شماره۱۶۱۰۷۲/ت۵۲۵۹۳هـ ۸/۱۲/۱۳۹۴ تصویب‌نامه در خصوص تأیید صورتهای مالی و عملکرد هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی هیأت وزیران در جلسه ۲/۱۲/۱۳۹۴به پیشنهاد شماره ۲۹۱۹/۱۰/۹۴۲ مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۴ دبیـرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ـ تصویب کرد: ۱ـ صورتهای مالی و عملکرد هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ به شرح صورتجلسه مورخ۳۰/۴/۱۳۹۴ پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تأیید می‌شود. ۲ـ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش، برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین سازمان مذکور و سازمان حسابرسی تعیین می‌شود. معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری صورتجلسه مجمع عمومی(کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی) در خصوص بررسی صورتهای مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۳ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش، مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۴ پیرو دعوتنامه شماره ۱۳۱۳/۲۰/۹۴۲ مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۴ جلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی)، در خصوص بررسی صورتهای مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۳ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش در تاریخ ۳۰/۴/۱۳۹۴ در محل دبیرخانه شورای عالی با حضور اعضاء کارگروه تخصصی شورای عالی و نمایندگان حسابرس مستقل و بازرس قانونی (سازمان حسابرسی) تشکیل شد، اعضای مجمع ضمن استماع گزارش عملکرد هیأت‌مدیره و بررسی صورتهای مالی و گزارش عملکرد هیأت‌مدیره برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه۱۳۹۳ و استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه۱۳۹۳ و توضیحات هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش، در خصوص هر یک از بندهای گزارش مذکور تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ نمودند: ۱ـ در خصوص بند ۴ گزارش حسابرس مستقل: مقرر شد هیأت‌مدیره ترتیبی اتخاذ نماید تا با بکارگیری تمهیدات مناسب و مبادله صورتجلسات رفع مغایرات و تطبیق حساب با طرف حساب‌های عمده از جمله شرکت‌های تابعه به صورت ادواری و انجام پیگیری‌ها و اقدامات لازم، نسبت به اخذ بموقع و مناسب پاسخ تأییدیه‌های ارسالی اقدام نموده و اصلاحات و تعدیلات احتمالی مورد نیاز را اعمال نماید. در خصوص مغایرت با شرکت آب و برق کیش, اقدامات تا حصول نتیجه نهائی پیگیری شده و حداکثر تا تاریخ ۱۰/۹/۱۳۹۴ نتایج اقدامات انجام شده به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، ارائه گردد. ۲ـ در خصوص بند ۵ گزارش حسابرس مستقل: مقرر شد هیأت‌مدیره ضمن اتخاذ تمهیدات مناسب و پیگیری مستمر در جهت وصول یا تعیین تکلیف اقلام راکد حسابها و اسناد دریافتنی تجاری و پیش پرداخت‌های سرمایه‌ای گروه تا حصول نتایج نهایی، اقدام لازم در خصوص سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت مندرج در گزارش حسابرس مستقل بعمل آورده و در صورت لزوم تعدیلات و اصلاحات لازم در حسابها را اعمال و نتیجه اقدامات حداکثر تا تاریخ ۱۰/۹/۱۳۹۴ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، ارائه نماید. ۳ـ در خصوص بند ۶ گزارش حسابرس مستقل (بند اظهارنظر): صورتهای مالی تلفیقی شامل ترازنامه به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳ و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد گروه و سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور مورد تصویب قرار گرفت. ۴ـ در خصوص بند ۷ گزارش ـ تاکید بر مطلب خاص: در جلسه مورخ ۹/۴/۱۳۹۴ کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد مقرر شد موضوع توسط کمیته منتخب کارگروه شورا متشکل از نمایندگان وزارت دادگستری، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارائی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دبیرخانه شورا به عنوان عضو ثابت و عضویت سایر دستگاهها حسب مورد و گروه مشاورین، با مراجعه به مناطق آزاد ذیربط مورد بررسی قرار گرفته و حداکثر تا پایان شهریور ماه نتیجه در کارگروه شورا جهت اتخاذ تصمیم ارائه شود و نتیجه نهائی تا تاریخ ۱۰/۹/۱۳۹۴ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه گردد. ۵ ـ درخصوص بند ۸ گزارش ـ تاکید بر مطلب خاص: بر اساس گزارش سازمان تصویر بیمه نامه‌ها بعد از ارائه صورتهای مالی ارائه و ایراد این بند رفع شده است، مقرر شد کماکان هیأت‌مدیره با پیشنهاد بودجه لازم و با رعایت صرفه و صلاح سازمان, نسبت به برقراری پوشش بیمه‌ای مناسب دارائی‌های ثابت مشهود در زمان مناسب اقدام لازم را بعمل آورد. ۶ ـ در خصوص بند ۹ گزارش بازرس قانونی: مقرر شد هیأت‌مدیره ضمن دقت لازم در ارائه بودجه پیشنهادی سالیانه، نسبت به رعایت بودجه مصوب اقدام نماید. ۷ـ در خصوص بند ۱۰ گزارش بازرس قانونی: مقرر شد مفاد اساسنامه سازمان رعایت گردد. ۸ ـ در خصوص بند ۱۱گزارش بازرس قانونی: موضوع به استماع کارگروه رسید و مقرر شد پیگیری تا حصول نتیجه صورت پذیرد. ۹ـ در خصوص بند ۱۲ گزارش بازرس قانونی:موضوع به استماع کارگروه رسید و مقرر شد پیگیری تا حصول نتیجه صورت پذیرد. ۱۰ـ در خصوص بند ۱۳ گزارش بازرس قانونی: مقرر شد هیأت‌مدیره ترتیبی اتخاذ نماید تا در جهت تعیین تکلیف وضعیت واحد‌های مسکونی و وسائط نقلیه در اختیار دستگاه‌های اجرایی و نیز اراضی در اختیار شرکت آب و برق کیش و همچنین پیگیری مبالغ دریافتی از پرسنل در سال ۱۳۹۱ بابت واگذاری تعداد ۱۹۰ واحد مسکونی اقدامات لازم بعمل آید. ۱۱ـ در خصوص بند ۱۴ گزارش بازرس قانونی: مقرر شد هیأت‌مدیره در کلیه معاملات قوانین موضوعه را رعایت نمایند. ۱۲ـ در خصوص بند ۱۶ گزارش بازرس قانونی: توضیحات ارائه شده در خصوص اقدامات انجام شده در اجرای قانون مبارزه با پولشوئی و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرائی مرتبط، به استماع کارگروه رسید. ۱۳ـ کارگروه تخصصی شورای عالی مقرر نمود، به منظور قدردانی از زحمات اعضای هیأت‌مدیره و دست اندرکاران در خصوص صورتهای مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۳، مبلغی با رعایت قوانین و مقررات مربوط به تشخیص دبیر شورا به عنوان پاداش اعضای هیأت‌مدیره و مبلغی با رعایت قوانین و مقررات مربوط به تشخیص مدیرعامل به عنوان پاداش کارکنان دست اندرکار اختصاص یافته و پرداخت شود. ۱۴ـ کارگروه تخصصی به دبیرخانه شورا مأموریت داد تا با توجه به ماده (۲۰) اساسنامه سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و سایر قوانین و مقررات مربوط، نسبت به بررسی و ارائه پیشنهاد لازم در خصوص انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۴ و تعیین حق‌الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی، اقدام نماید. ۱۵ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های سازمان انتخاب گردید. جلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی منتخب شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی) با ذکر صلوات حاضرین به پایان رسید.